Fundo de investimento
Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.072.641/0001-54
Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.867.982,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,3% em títulos públicos e 15,1% em debêntures, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.520.315,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,3%R$ 89.836.888,99
- Debêntures15,1%R$ 19.003.015,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,3%R$ 9.162.085,75
- Cotas de Fundos4,9%R$ 6.129.023,90
- Vendas a termo a receber1,0%R$ 1.256.816,17
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 668.948,10
Maiores posições
- 171,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,5%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 70,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 105 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,84%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,08% | 0,88% | 238% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,84% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +18,40% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +25,22% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,639562 | +27,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,565309 | +25,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,489173 | +22,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,466949 | +21,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,512145 | +23,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,485624 | +22,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,413481 | +19,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,444918 | +21,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,382633 | +18,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,348394 | +17,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,343023 | +17,51% | +28,78% |
| out/2025 | 3,261623 | +14,65% | +27,44% |
| set/2025 | 3,237704 | +13,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,225321 | +13,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,195336 | +12,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,201713 | +12,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,185864 | +11,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,115035 | +9,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,045205 | +7,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,004368 | +5,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,98726 | +5,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,948984 | +3,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,029723 | +6,49% | +12,97% |
| out/2024 | 3,026902 | +6,40% | +12,08% |
| set/2024 | 3,057314 | +7,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,073884 | +8,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,038076 | +6,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,997469 | +5,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,002872 | +5,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,987708 | +5,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,01605 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,007351 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,986097 | +4,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,003062 | +5,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,917363 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 2,841682 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 2,844945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,639562
- Patrimônio líquido
- R$ 127.867.982,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 784.796,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.829.413,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.