Fundo de investimento

Pwm Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.072.693/0001-20

Pwm Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.096.793,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 57,50%, o equivalente a -369% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 81,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 289.431.099,33 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 110.711.641,67
  • Valores a receber0,0%R$ 14.769,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-57,50%-369% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,34%0,83%283%
No ano-59,52%10,23%-582%
12 meses-57,50%15,58%-369%
24 meses-52,61%30,47%-173%
36 meses-47,65%45,08%-106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,349106-47,88%+43,75%
ago/20261,318267-49,08%+42,50%
jul/20261,308414-49,46%+40,96%
jun/20261,304525-49,61%+39,27%
mai/20262,833605+9,46%+37,73%
abr/20262,829786+9,31%+36,27%
mar/20262,79205+7,86%+34,80%
fev/20263,435451+32,71%+33,18%
jan/20263,39701+31,23%+31,87%
dez/20253,332836+28,75%+30,35%
nov/20253,295678+27,31%+28,78%
out/20253,256809+25,81%+27,44%
set/20253,21687+24,27%+25,83%
ago/20253,174218+22,62%+24,32%
jul/20253,1044+19,92%+22,89%
jun/20253,110536+20,16%+21,34%
mai/20253,077716+18,89%+20,02%
abr/20253,029625+17,03%+18,67%
mar/20252,954878+14,15%+17,43%
fev/20252,923312+12,93%+16,31%
jan/20252,907421+12,31%+15,17%
dez/20242,869708+10,86%+14,02%
nov/20242,877192+11,15%+12,97%
out/20242,877506+11,16%+12,08%
set/20242,854417+10,27%+11,05%
ago/20242,847026+9,98%+10,13%
jul/20242,799581+8,15%+9,18%
jun/20242,762679+6,72%+8,20%
mai/20242,7399+5,84%+7,35%
abr/20242,726188+5,31%+6,47%
mar/20242,759935+6,62%+5,53%
fev/20242,725919+5,30%+4,66%
jan/20242,708515+4,63%+3,83%
dez/20232,705095+4,50%+2,83%
nov/20232,646704+2,24%+1,92%
out/20232,574717-0,54%+1,00%
set/20232,5886610,00%0,00%
Cota
1,349106
Patrimônio líquido
R$ 108.096.793,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
81,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pwm Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 108.089.220,05 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.