Fundo de investimento

Bahia AM Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 17.080.119/0001-14

Bahia AM Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.360.391,59, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 206.071.404,65 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,7%R$ 1.294.915.855,89
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 13.438.808,10
  • Investimento no Exterior0,2%R$ 2.205.532,93
  • Ações0,1%R$ 791.673,00
  • Valores a receber0,0%R$ 383.018,54
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.573,26

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3.497,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    65,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  5. 5

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,1%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,25%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%117%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+15,25%15,64%98%
24 meses+34,80%30,53%114%
36 meses+49,25%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,237682+50,10%+43,75%
ago/20268,154313+48,58%+42,50%
jul/20268,056476+46,80%+40,96%
jun/20267,975181+45,32%+39,27%
mai/20267,91556+44,23%+37,73%
abr/20267,850706+43,05%+36,27%
mar/20267,768885+41,56%+34,80%
fev/20267,766435+41,52%+33,18%
jan/20267,669306+39,75%+31,87%
dez/20257,530932+37,22%+30,35%
nov/20257,465351+36,03%+28,78%
out/20257,37456+34,37%+27,44%
set/20257,272957+32,52%+25,83%
ago/20257,14773+30,24%+24,32%
jul/20257,007784+27,69%+22,89%
jun/20257,025343+28,01%+21,34%
mai/20256,892369+25,59%+20,02%
abr/20256,815481+24,19%+18,67%
mar/20256,533412+19,05%+17,43%
fev/20256,489408+18,25%+16,31%
jan/20256,370765+16,08%+15,17%
dez/20246,336795+15,47%+14,02%
nov/20246,28794+14,57%+12,97%
out/20246,227311+13,47%+12,08%
set/20246,235597+13,62%+11,05%
ago/20246,110893+11,35%+10,13%
jul/20246,079784+10,78%+9,18%
jun/20245,960721+8,61%+8,20%
mai/20245,816546+5,99%+7,35%
abr/20245,769135+5,12%+6,47%
mar/20245,837137+6,36%+5,53%
fev/20245,761028+4,97%+4,66%
jan/20245,777617+5,28%+3,83%
dez/20235,726288+4,34%+2,83%
nov/20235,578264+1,64%+1,92%
out/20235,476481-0,21%+1,00%
set/20235,4880640,00%0,00%
Cota
8,237682
Patrimônio líquido
R$ 32.360.391,59
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.855.679,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.366.224,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.