Fundo de investimento
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.080.215/0001-62
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 22/05/2024, o patrimônio líquido era de R$ 58.096.745,58, distribuído entre 185 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 114% do CDI (12,98% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.680.508,28 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/05/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,77%114% do CDI (12,98%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,60% | 119% |
| No ano | +4,96% | 4,15% | 120% |
| 12 meses | +14,77% | 12,98% | 114% |
| 24 meses | +22,23% | 28,10% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | 2,644989 | +8,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,626442 | +7,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,598753 | +6,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,57297 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,548631 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,52005 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,493814 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 2,46742 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 2,439308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,644989
- Patrimônio líquido
- R$ 58.096.745,58
- Cotistas
- 185
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.048.939,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 456.421.471,29 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.