Fundo de investimento
Zbn Ruby Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 17.094.929/0001-20
Zbn Ruby Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Abradinvest Gestao de Recursos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 19/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.303.499,95, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,43%, o equivalente a 169% do CDI (15,61% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.612.553,03 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 19/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,43%169% do CDI (15,61%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,67% | 0,75% | -356% |
| No ano | +2,68% | 6,45% | 41% |
| 12 meses | +26,43% | 15,61% | 169% |
| 24 meses | +48,37% | 29,26% | 165% |
| 36 meses | +51,43% | 44,76% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 3,284326 | +50,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,374306 | +54,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,51006 | +60,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,528257 | +61,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,701016 | +69,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,557677 | +62,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,198689 | +46,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,141104 | +43,65% | +28,78% |
| out/2025 | 2,993751 | +36,91% | +27,44% |
| set/2025 | 2,826664 | +29,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,696083 | +23,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,487044 | +13,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,641933 | +20,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,59781 | +18,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,477556 | +13,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,353719 | +7,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,16933 | -0,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,1975 | +0,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,082698 | -4,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,19682 | +0,46% | +12,97% |
| out/2024 | 2,380584 | +8,87% | +12,08% |
| set/2024 | 2,402509 | +9,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,423565 | +10,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,248248 | +2,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,215475 | +1,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,213551 | +1,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,301139 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,388037 | +9,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,414033 | +10,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,38785 | +9,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,621707 | +19,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,453779 | +12,22% | +1,92% |
| out/2023 | 2,119169 | -3,09% | +1,00% |
| set/2023 | 2,186661 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,284326
- Patrimônio líquido
- R$ 23.303.499,95
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.397.582,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zbn Ruby Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 23.516.565,54 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.