Fundo de investimento
Occam Long & Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.102.710/0001-25
Occam Long & Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.846.862,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,23%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,4% em ações e 20,5% em operações compromissadas, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.776.649,50 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações48,4%R$ 15.105.623,91
- Operações Compromissadas20,5%R$ 6.399.912,27
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,0%R$ 3.747.397,65
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,8%R$ 3.046.929,28
- Investimento no Exterior6,3%R$ 1.976.297,86
- Outros (4 categorias)3,1%R$ 965.996,37
Maiores posições
- 127,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 310,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 48,4%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 165 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,23%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,18% | 0,88% | 363% |
| No ano | +6,47% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,23% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +32,26% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +44,97% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,198342 | +43,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,037977 | +38,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,056773 | +39,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,044952 | +39,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,933138 | +36,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,951825 | +36,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,808475 | +32,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,919367 | +35,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,874258 | +34,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,882332 | +34,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,009972 | +38,12% | +28,78% |
| out/2025 | 4,892413 | +34,88% | +27,44% |
| set/2025 | 4,878481 | +34,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,673623 | +28,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,626011 | +27,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,603753 | +26,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,508453 | +24,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,335173 | +19,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,12946 | +13,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,145478 | +14,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,168479 | +14,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,101 | +13,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,002573 | +10,35% | +12,97% |
| out/2024 | 3,955952 | +9,06% | +12,08% |
| set/2024 | 3,922368 | +8,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,930253 | +8,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,930656 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,893448 | +7,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,812579 | +5,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,798671 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,826626 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,807595 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,731267 | +2,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,663272 | +1,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,681064 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 3,687822 | +1,67% | +1,00% |
| set/2023 | 3,627171 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,198342
- Patrimônio líquido
- R$ 22.846.862,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.649.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Long & Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.832.298,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.