Fundo de investimento

Ssmm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.136.919/0001-00

Ssmm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.330.868,81, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 15,8% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 45.285.670,56 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,0%R$ 38.433.175,19
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 7.603.945,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 1.120.311,38
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 880.722,21
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 9.622,80
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 8.971,96

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  5. 5

    VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    OPD DOL/NVD6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  7. 7

    OPD DOL/NVD0

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%68%
No ano+8,64%10,28%84%
12 meses+12,63%15,64%81%
24 meses+25,60%30,53%84%
36 meses+37,93%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026251,69764+37,00%+43,75%
ago/2026250,199888+36,18%+42,50%
jul/2026248,359669+35,18%+40,96%
jun/2026246,323215+34,07%+39,27%
mai/2026244,062108+32,84%+37,73%
abr/2026241,683759+31,55%+36,27%
mar/2026238,821334+29,99%+34,80%
fev/2026235,854648+28,37%+33,18%
jan/2026233,87008+27,29%+31,87%
dez/2025231,678819+26,10%+30,35%
nov/2025229,482377+24,90%+28,78%
out/2025227,787147+23,98%+27,44%
set/2025225,579998+22,78%+25,83%
ago/2025223,471723+21,63%+24,32%
jul/2025221,646408+20,64%+22,89%
jun/2025219,462038+19,45%+21,34%
mai/2025217,694304+18,49%+20,02%
abr/2025215,612916+17,36%+18,67%
mar/2025213,576513+16,25%+17,43%
fev/2025211,375238+15,05%+16,31%
jan/2025209,18086+13,85%+15,17%
dez/2024207,347478+12,86%+14,02%
nov/2024205,295337+11,74%+12,97%
out/2024203,698991+10,87%+12,08%
set/2024201,779857+9,83%+11,05%
ago/2024200,399345+9,08%+10,13%
jul/2024199,089788+8,36%+9,18%
jun/2024197,518748+7,51%+8,20%
mai/2024195,904168+6,63%+7,35%
abr/2024194,210756+5,71%+6,47%
mar/2024193,65981+5,41%+5,53%
fev/2024191,563633+4,27%+4,66%
jan/2024190,146006+3,49%+3,83%
dez/2023188,788734+2,76%+2,83%
nov/2023186,595046+1,56%+1,92%
out/2023184,675767+0,52%+1,00%
set/2023183,7256840,00%0,00%
Cota
251,69764
Patrimônio líquido
R$ 49.330.868,81
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 545.993,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ssmm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.285.964,19 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.