Fundo de investimento

Bnp Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.984/0001-50

Bnp Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.683.089.582,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,44%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em debêntures e 38,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 281 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 3.118.544.073,05 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures50,0%R$ 2.125.349.318,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,1%R$ 1.618.885.260,19
  • Cotas de Fundos6,3%R$ 265.961.536,69
  • Títulos de Crédito Privado2,4%R$ 101.420.982,59
  • Títulos Públicos1,7%R$ 73.171.712,89
  • Outros (4 categorias)1,5%R$ 63.099.680,23

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  2. 2

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  3. 3

    LM TRANSPORTE

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  4. 4

    AGIBANKBC

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    LOCALIZA

    Debênture simples · Debêntures

    3,1%
  6. 6

    EXES SECURITIZA

    Debênture simples · Debêntures

    2,8%
  7. 7

    MERC. BRASIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    ENERGISA RONDON

    Debênture simples · Debêntures

    2,7%
  9. 9

    ABC BRASIL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,4%
  10. 10

    MARANGATU HOLDI

    Debênture simples · Debêntures

    2,4%
  11. 10 maiores de 281 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,44%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,80%10,28%105%
12 meses+16,44%15,64%105%
24 meses+32,85%30,53%108%
36 meses+50,11%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026435,258842+48,48%+43,75%
ago/2026431,445512+47,18%+42,50%
jul/2026426,521462+45,50%+40,96%
jun/2026420,869232+43,58%+39,27%
mai/2026415,706571+41,81%+37,73%
abr/2026409,896142+39,83%+36,27%
mar/2026406,62324+38,72%+34,80%
fev/2026401,821511+37,08%+33,18%
jan/2026397,746707+35,69%+31,87%
dez/2025392,817267+34,01%+30,35%
nov/2025387,86888+32,32%+28,78%
out/2025383,626538+30,87%+27,44%
set/2025378,697677+29,19%+25,83%
ago/2025373,794748+27,52%+24,32%
jul/2025369,113871+25,92%+22,89%
jun/2025364,143456+24,22%+21,34%
mai/2025359,863898+22,76%+20,02%
abr/2025355,383505+21,24%+18,67%
mar/2025351,320663+19,85%+17,43%
fev/2025347,579659+18,57%+16,31%
jan/2025343,782905+17,28%+15,17%
dez/2024339,868891+15,94%+14,02%
nov/2024336,961286+14,95%+12,97%
out/2024333,974029+13,93%+12,08%
set/2024330,667491+12,80%+11,05%
ago/2024327,628859+11,77%+10,13%
jul/2024324,372228+10,66%+9,18%
jun/2024320,962471+9,49%+8,20%
mai/2024318,18195+8,54%+7,35%
abr/2024315,311008+7,57%+6,47%
mar/2024312,251439+6,52%+5,53%
fev/2024309,237036+5,49%+4,66%
jan/2024306,327402+4,50%+3,83%
dez/2023302,863983+3,32%+2,83%
nov/2023299,657412+2,23%+1,92%
out/2023296,343914+1,09%+1,00%
set/2023293,1350450,00%0,00%
Cota
435,258842
Patrimônio líquido
R$ 4.683.089.582,68
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 777.657.747,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.680.253.724,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.