Fundo de investimento

Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 17.138.011/0001-35

Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 690.167.436,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 38,1% em debêntures, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 531.169.201,63 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,1%R$ 328.277.499,95
  • Debêntures38,1%R$ 260.542.530,96
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 57.612.508,12
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 35.205.863,71
  • Títulos Públicos0,2%R$ 1.482.402,47
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 47.634,48

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,3%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,2%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    BANCO C6 S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    BANCO BMG S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 107 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,38%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+15,38%15,64%98%
24 meses+30,30%30,53%99%
36 meses+44,98%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026299,885998+43,71%+43,75%
ago/2026297,320597+42,48%+42,50%
jul/2026294,163801+40,97%+40,96%
jun/2026290,455436+39,19%+39,27%
mai/2026287,114074+37,59%+37,73%
abr/2026282,909614+35,58%+36,27%
mar/2026281,398182+34,85%+34,80%
fev/2026278,291606+33,36%+33,18%
jan/2026275,709884+32,13%+31,87%
dez/2025272,47651+30,58%+30,35%
nov/2025269,302829+29,06%+28,78%
out/2025266,548461+27,74%+27,44%
set/2025263,145573+26,11%+25,83%
ago/2025259,91933+24,56%+24,32%
jul/2025256,968957+23,15%+22,89%
jun/2025253,665572+21,56%+21,34%
mai/2025250,819908+20,20%+20,02%
abr/2025247,946019+18,82%+18,67%
mar/2025245,282651+17,55%+17,43%
fev/2025242,782251+16,35%+16,31%
jan/2025240,189228+15,10%+15,17%
dez/2024237,477339+13,80%+14,02%
nov/2024235,915826+13,06%+12,97%
out/2024234,01164+12,14%+12,08%
set/2024231,945429+11,15%+11,05%
ago/2024230,157916+10,30%+10,13%
jul/2024228,196868+9,36%+9,18%
jun/2024226,202597+8,40%+8,20%
mai/2024224,35294+7,52%+7,35%
abr/2024222,462925+6,61%+6,47%
mar/2024220,872269+5,85%+5,53%
fev/2024218,955734+4,93%+4,66%
jan/2024217,117143+4,05%+3,83%
dez/2023215,047859+3,06%+2,83%
nov/2023212,870841+2,01%+1,92%
out/2023210,288994+0,78%+1,00%
set/2023208,6712150,00%0,00%
Cota
299,885998
Patrimônio líquido
R$ 690.167.436,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 58.391.600,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 689.873.966,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.