Fundo de investimento

Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

CNPJ 17.138.211/0001-98

Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.398.970.450,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 43,5% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.741.500.181,39 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,5%R$ 1.018.878.206,25
  • Operações Compromissadas26,1%R$ 611.217.186,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,4%R$ 572.789.042,92
  • Debêntures6,0%R$ 141.458.971,57
  • Valores a receber0,0%R$ 44.079,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.812,06

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,9%
  4. 4

    BCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 182 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,88%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,46%10,28%102%
12 meses+15,88%15,64%102%
24 meses+31,06%30,53%102%
36 meses+46,54%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,827419+45,06%+43,75%
ago/202637,496619+43,79%+42,50%
jul/202637,084496+42,21%+40,96%
jun/202636,629589+40,47%+39,27%
mai/202636,21687+38,88%+37,73%
abr/202635,821607+37,37%+36,27%
mar/202635,433683+35,88%+34,80%
fev/202635,000963+34,22%+33,18%
jan/202634,651492+32,88%+31,87%
dez/202534,245635+31,33%+30,35%
nov/202533,829796+29,73%+28,78%
out/202533,474563+28,37%+27,44%
set/202533,048789+26,74%+25,83%
ago/202532,643732+25,18%+24,32%
jul/202532,266172+23,73%+22,89%
jun/202531,853415+22,15%+21,34%
mai/202531,502174+20,80%+20,02%
abr/202531,14068+19,42%+18,67%
mar/202530,816311+18,17%+17,43%
fev/202530,515579+17,02%+16,31%
jan/202530,211418+15,86%+15,17%
dez/202429,888089+14,62%+14,02%
nov/202429,633342+13,64%+12,97%
out/202429,392966+12,72%+12,08%
set/202429,11886+11,67%+11,05%
ago/202428,863186+10,68%+10,13%
jul/202428,597493+9,67%+9,18%
jun/202428,325723+8,62%+8,20%
mai/202428,092073+7,73%+7,35%
abr/202427,855982+6,82%+6,47%
mar/202427,595841+5,82%+5,53%
fev/202427,359633+4,92%+4,66%
jan/202427,121967+4,01%+3,83%
dez/202326,843174+2,94%+2,83%
nov/202326,593062+1,98%+1,92%
out/202326,343261+1,02%+1,00%
set/202326,0768940,00%0,00%
Cota
37,827419
Patrimônio líquido
R$ 2.398.970.450,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 59.717.629,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.397.755.405,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.