Fundo de investimento

Pb Sic-Bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.138.217/0001-65

Pb Sic-Bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.282.271,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 12,2% em operações compromissadas, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.880.052,02 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF87,8%R$ 35.559.837,65
  • Operações Compromissadas12,2%R$ 4.942.066,71
  • Valores a receber0,0%R$ 5.778,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  5. 5

    BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  10. 10

    MERCADO CREDITO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,72%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,72%15,64%101%
24 meses+30,69%30,53%101%
36 meses+45,87%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,953763+44,41%+43,75%
ago/202633,658546+43,15%+42,50%
jul/202633,293545+41,60%+40,96%
jun/202632,880541+39,84%+39,27%
mai/202632,511163+38,27%+37,73%
abr/202632,166584+36,81%+36,27%
mar/202631,824658+35,35%+34,80%
fev/202631,445062+33,74%+33,18%
jan/202631,134932+32,42%+31,87%
dez/202530,773114+30,88%+30,35%
nov/202530,402669+29,30%+28,78%
out/202530,08413+27,95%+27,44%
set/202529,704566+26,33%+25,83%
ago/202529,342389+24,79%+24,32%
jul/202528,99873+23,33%+22,89%
jun/202528,631037+21,77%+21,34%
mai/202528,318025+20,44%+20,02%
abr/202528,009589+19,13%+18,67%
mar/202527,72071+17,90%+17,43%
fev/202527,458827+16,78%+16,31%
jan/202527,182628+15,61%+15,17%
dez/202426,904936+14,43%+14,02%
nov/202426,652277+13,35%+12,97%
out/202426,441555+12,46%+12,08%
set/202426,198323+11,42%+11,05%
ago/202425,980804+10,50%+10,13%
jul/202425,753939+9,53%+9,18%
jun/202425,520958+8,54%+8,20%
mai/202425,312303+7,65%+7,35%
abr/202425,094038+6,73%+6,47%
mar/202424,873756+5,79%+5,53%
fev/202424,661478+4,89%+4,66%
jan/202424,456649+4,02%+3,83%
dez/202324,209044+2,96%+2,83%
nov/202323,984976+2,01%+1,92%
out/202323,757276+1,04%+1,00%
set/202323,5126120,00%0,00%
Cota
33,953763
Patrimônio líquido
R$ 42.282.271,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pb Sic-Bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.260.701,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.