Fundo de investimento
Santander Prev Irf-M Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 17.138.332/0001-30
Santander Prev Irf-M Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.628.503,71, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 182.885.145,62 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 236.008.142,84
- Operações Compromissadas0,0%R$ 98.297,29
- Disponibilidades0,0%R$ 15.060,44
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 32,55
Maiores posições
- 156,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
FUT DI1/F27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,88%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 197% |
| No ano | +8,83% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,88% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +37,11% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,980673 | +36,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,387082 | +34,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,033116 | +33,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,742291 | +32,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,514151 | +31,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,298301 | +30,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,882483 | +28,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 33,089836 | +29,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 32,767865 | +28,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,142713 | +25,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 32,048232 | +25,41% | +28,78% |
| out/2025 | 31,522138 | +23,35% | +27,44% |
| set/2025 | 31,093475 | +21,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,717149 | +20,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,210759 | +18,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 30,124785 | +17,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,597938 | +15,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 29,308364 | +14,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,4544 | +11,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,070759 | +9,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,902654 | +9,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,197775 | +6,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,656839 | +8,22% | +12,97% |
| out/2024 | 27,803018 | +8,79% | +12,08% |
| set/2024 | 27,747015 | +8,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,655839 | +8,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,462824 | +7,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 27,094952 | +6,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 27,174346 | +6,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,998949 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 27,140412 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 26,996385 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,873688 | +5,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,678307 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 26,285324 | +2,86% | +1,92% |
| out/2023 | 25,650227 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 25,555497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,980673
- Patrimônio líquido
- R$ 237.628.503,71
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.101.592,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Irf-M Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 238.074.278,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.