Fundo de investimento
Bb Extramercado Fae 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.209.712/0001-18
Bb Extramercado Fae 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.915.520.680,97, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em títulos públicos e 11,1% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 18.797.923.358,69 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,9%R$ 20.552.974.381,95
- Operações Compromissadas11,1%R$ 2.565.069.168,96
- Disponibilidades0,0%R$ 2.509.436,76
- Valores a receber0,0%R$ 20.858,39
Maiores posições
- 166,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,92% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,24% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,606771 | +41,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,576022 | +40,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,534952 | +39,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,491683 | +37,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,452124 | +35,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,415806 | +34,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,38202 | +33,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,348778 | +31,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,315186 | +30,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,275185 | +28,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,238273 | +27,45% | +28,78% |
| out/2025 | 3,204092 | +26,10% | +27,44% |
| set/2025 | 3,16334 | +24,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,126391 | +23,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,087941 | +21,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,051483 | +20,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,019597 | +18,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,987624 | +17,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,951443 | +16,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,922128 | +15,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,893147 | +13,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,855297 | +12,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,836611 | +11,64% | +12,97% |
| out/2024 | 2,821449 | +11,04% | +12,08% |
| set/2024 | 2,798283 | +10,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,776159 | +9,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,755111 | +8,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,730498 | +7,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,713895 | +6,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,693167 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,677944 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,656002 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,63618 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,614382 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,590372 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 2,564709 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 2,540893 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,606771
- Patrimônio líquido
- R$ 22.915.520.680,97
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.709.447.608,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Extramercado Fae 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.004.485.999,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.