Fundo de investimento
Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.248.340/0001-39
Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 371.885.247,99, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 832.553.431,89 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,7%R$ 312.545.996,64
- Operações Compromissadas15,3%R$ 100.099.396,46
- Ações13,2%R$ 86.472.852,19
- Investimento no Exterior11,5%R$ 75.309.849,69
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 29.787.091,99
- Outros (10 categorias)7,8%R$ 50.815.162,15
Maiores posições
- 140,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,1%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,3%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,3%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,2%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,91%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 150% |
| No ano | +4,90% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,91% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +25,82% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,23% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,157253 | +34,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,07728 | +33,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,065035 | +32,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,024517 | +32,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,934035 | +30,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,910658 | +29,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,793877 | +27,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,954551 | +30,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,891698 | +29,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,869755 | +28,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,945227 | +30,32% | +28,78% |
| out/2025 | 5,825572 | +27,70% | +27,44% |
| set/2025 | 5,803377 | +27,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,653388 | +23,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,604152 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,600213 | +22,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,503505 | +20,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,372064 | +17,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,244963 | +14,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,289356 | +15,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,314213 | +16,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,265611 | +15,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,143953 | +12,76% | +12,97% |
| out/2024 | 5,020019 | +10,04% | +12,08% |
| set/2024 | 4,963796 | +8,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,893547 | +7,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,910088 | +7,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,853087 | +6,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,784519 | +4,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,774078 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,841273 | +6,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,823492 | +5,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,77888 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,714957 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,664256 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 4,658685 | +2,12% | +1,00% |
| set/2023 | 4,561981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,157253
- Patrimônio líquido
- R$ 371.885.247,99
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 310.609.337,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 373.164.170,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.