Fundo de investimento
Empirica Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 17.249.303/0001-45
Empirica Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Srm Empírica Gestão de Crédito LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.290.484,09, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,4% em operações compromissadas e 36,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 529.202.854,90 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,4%R$ 91.143.900,52
- Títulos Públicos36,6%R$ 52.549.557,33
- Valores a receber0,0%R$ 23.246,26
Maiores posições
- 163,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 236,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,68% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,75% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,462616 | +42,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,433292 | +41,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,397267 | +39,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,358421 | +38,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,322527 | +36,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,287942 | +35,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,253163 | +33,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,214516 | +32,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,183799 | +30,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,147983 | +29,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,111077 | +27,92% | +28,78% |
| out/2025 | 3,079648 | +26,63% | +27,44% |
| set/2025 | 3,041695 | +25,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,005591 | +23,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,971789 | +22,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,935244 | +20,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,90427 | +19,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,872233 | +18,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,84301 | +16,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,816858 | +15,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,790113 | +14,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,761509 | +13,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,737976 | +12,58% | +12,97% |
| out/2024 | 2,716755 | +11,71% | +12,08% |
| set/2024 | 2,692027 | +10,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,670096 | +9,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,647848 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,624465 | +7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,604789 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,584373 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,562265 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,541546 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,521871 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,498259 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,476453 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 2,454773 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 2,431967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,462616
- Patrimônio líquido
- R$ 101.290.484,09
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 285.078.923,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Empirica Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.779.654,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.