Fundo de investimento
Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.253.869/0001-40
Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 338.436.755,54, distribuído entre 150 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 455.574.774,29 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
2,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,5%R$ 358.700.168,77
- Valores a receber1,0%R$ 3.715.341,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 1.446.983,23
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 292.642,32
- Disponibilidades0,0%R$ 11.239,82
Maiores posições
- 197,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,41%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 132% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,41% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +29,09% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,82% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 361,556927 | +41,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 357,409565 | +39,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 354,324453 | +38,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 349,97999 | +36,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 346,310636 | +35,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 342,314895 | +33,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 338,437357 | +32,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 337,048928 | +31,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 333,441477 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 328,780994 | +28,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 325,248777 | +27,19% | +28,78% |
| out/2025 | 321,495393 | +25,73% | +27,44% |
| set/2025 | 319,19517 | +24,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 316,027439 | +23,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 312,621979 | +22,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 308,914362 | +20,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 305,239321 | +19,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 301,778951 | +18,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 297,5561 | +16,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 295,667294 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 293,520128 | +14,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 291,140643 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 287,64272 | +12,49% | +12,97% |
| out/2024 | 284,771497 | +11,36% | +12,08% |
| set/2024 | 282,332144 | +10,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 280,070571 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 277,939705 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 275,41658 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 272,920961 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 270,741088 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 268,646168 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 266,65018 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 264,72119 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 262,785315 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 260,231161 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 257,947436 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 255,71274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 361,556927
- Patrimônio líquido
- R$ 338.436.755,54
- Cotistas
- 150
- Volatilidade (12 meses)
- 0,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 134.627.886,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 338.573.925,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.