Fundo de investimento

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.254.017/0001-78

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.999.373,99, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em títulos públicos e 6,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 84.441.872,27 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,8%R$ 86.610.605,15
  • Cotas de Fundos6,9%R$ 6.653.221,83
  • Títulos de Crédito Privado2,2%R$ 2.080.518,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 677.983,42
  • Debêntures0,4%R$ 346.028,80
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.141,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,0%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,9%
  3. 3

    PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,2%
  4. 4

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  7. 7

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  8. 7 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+30,49%30,53%100%
36 meses+45,37%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026371,38706+43,86%+43,75%
ago/2026368,320745+42,67%+42,50%
jul/2026364,270874+41,11%+40,96%
jun/2026359,914466+39,42%+39,27%
mai/2026355,976021+37,89%+37,73%
abr/2026352,210335+36,43%+36,27%
mar/2026348,458178+34,98%+34,80%
fev/2026344,232063+33,34%+33,18%
jan/2026340,862216+32,04%+31,87%
dez/2025336,976293+30,53%+30,35%
nov/2025332,7896+28,91%+28,78%
out/2025329,352246+27,58%+27,44%
set/2025325,264821+26,00%+25,83%
ago/2025321,36792+24,49%+24,32%
jul/2025317,702794+23,07%+22,89%
jun/2025313,684716+21,51%+21,34%
mai/2025309,903382+20,05%+20,02%
abr/2025306,35725+18,67%+18,67%
mar/2025303,067552+17,40%+17,43%
fev/2025300,185422+16,28%+16,31%
jan/2025297,236847+15,14%+15,17%
dez/2024293,983157+13,88%+14,02%
nov/2024291,810279+13,04%+12,97%
out/2024289,529283+12,15%+12,08%
set/2024286,879774+11,13%+11,05%
ago/2024284,614331+10,25%+10,13%
jul/2024282,075622+9,27%+9,18%
jun/2024279,423552+8,24%+8,20%
mai/2024277,205363+7,38%+7,35%
abr/2024274,998899+6,52%+6,47%
mar/2024272,556575+5,58%+5,53%
fev/2024269,96965+4,58%+4,66%
jan/2024267,670953+3,69%+3,83%
dez/2023265,004848+2,65%+2,83%
nov/2023262,584865+1,72%+1,92%
out/2023260,018214+0,72%+1,00%
set/2023258,1552840,00%0,00%
Cota
371,38706
Patrimônio líquido
R$ 99.999.373,99
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
0,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 54.334,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 99.948.697,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.