Fundo de investimento
Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 17.313.316/0001-36
Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 13/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 702.165.219,45, distribuído entre 4.461 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,98%, o equivalente a 115% do CDI (11,28% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 13/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+12,98%115% do CDI (11,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,36% | 122% |
| No ano | +0,44% | 0,36% | 122% |
| 12 meses | +12,98% | 11,28% | 115% |
| 24 meses | +28,97% | 25,79% | 112% |
| 36 meses | +49,23% | 41,38% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 3.822.342,179829 | +16,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.805.443,200525 | +15,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.771.197,172176 | +14,48% | +12,97% |
| out/2024 | 3.740.628,538978 | +13,55% | +12,08% |
| set/2024 | 3.707.935,039755 | +12,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.668.008,196502 | +11,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.629.311,941386 | +10,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.588.431,443086 | +8,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.558.163,67532 | +8,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.525.164,619143 | +7,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.488.039,293698 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.452.468,972485 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.417.926,721765 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.383.058,990904 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.346.884,346647 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 3.309.924,199078 | +0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 3.294.217,136119 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.822.342,179829
- Patrimônio líquido
- R$ 702.165.219,45
- Cotistas
- 4.461
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 177.173.207,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Horizon High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 556.929.742,55 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.