Fundo de investimento
Caixa Extramercado Exclusivo Fat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 17.322.741/0001-91
Caixa Extramercado Exclusivo Fat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.700.649.634,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,4% em títulos públicos e 16,6% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.521.460.147,64 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,4%R$ 7.193.764.294,69
- Operações Compromissadas16,6%R$ 1.433.220.519,95
- Valores a receber0,0%R$ 18.974,46
- Disponibilidades0,0%R$ 10.870,88
Maiores posições
- 157,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,88% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,27% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,785207 | +41,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,761445 | +40,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,729563 | +39,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,696261 | +37,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,665815 | +35,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,637646 | +34,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,6115 | +33,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,588111 | +31,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,562007 | +30,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,530266 | +28,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,502814 | +27,57% | +28,78% |
| out/2025 | 2,475768 | +26,19% | +27,44% |
| set/2025 | 2,44391 | +24,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,415457 | +23,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,385675 | +21,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,357458 | +20,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,333074 | +18,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,308793 | +17,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,280014 | +16,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,257553 | +15,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,235634 | +13,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,207177 | +12,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,192259 | +11,74% | +12,97% |
| out/2024 | 2,17998 | +11,11% | +12,08% |
| set/2024 | 2,161898 | +10,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,144428 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,128347 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,108803 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,095733 | +6,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,07984 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,067363 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,050332 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,03494 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,018175 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,000099 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,980512 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,961946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,785207
- Patrimônio líquido
- R$ 8.700.649.634,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Exclusivo Fat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.697.676.578,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.