Fundo de investimento
Itamaraty I FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.329.718/0001-29
Itamaraty I FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.908.082,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,62%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em cotas de fundos e 15,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.448.841,89 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,9%R$ 3.253.820,65
- Títulos Públicos15,8%R$ 611.611,43
- Disponibilidades0,2%R$ 8.368,80
- Valores a receber0,1%R$ 2.272,53
Maiores posições
- 142,2%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,3%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,3%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 58,4%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,62%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +7,69% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +8,62% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +14,88% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +23,16% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,288427 | +23,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,253232 | +22,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,238486 | +21,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,22234 | +20,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,207662 | +20,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,189133 | +19,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,127576 | +17,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,107225 | +16,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,083418 | +15,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,053745 | +14,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,097985 | +16,30% | +28,78% |
| out/2025 | 3,071086 | +15,29% | +27,44% |
| set/2025 | 3,047483 | +14,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,027576 | +13,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,98996 | +12,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,00082 | +12,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,971723 | +11,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,917186 | +9,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,845222 | +6,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,80365 | +5,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,795668 | +4,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,775067 | +4,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,837631 | +6,53% | +12,97% |
| out/2024 | 2,829536 | +6,23% | +12,08% |
| set/2024 | 2,839944 | +6,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,862404 | +7,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,824766 | +6,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,764521 | +3,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,762274 | +3,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,742136 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,805626 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,779396 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,755195 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,779655 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,713542 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,63473 | -1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 2,663688 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,288427
- Patrimônio líquido
- R$ 3.908.082,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.721.582,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itamaraty I FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.907.234,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.