Fundo de investimento
Itamaraty II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.329.720/0001-06
Itamaraty II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.840.429,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,54%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,8% em cotas de fundos e 16,1% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.007.661,74 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,8%R$ 3.187.563,41
- Títulos Públicos16,1%R$ 611.611,43
- Disponibilidades0,1%R$ 3.880,76
- Valores a receber0,1%R$ 2.272,53
Maiores posições
- 142,9%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 224,2%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,4%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,54%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 124% |
| No ano | +7,65% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +8,54% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +16,62% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +24,75% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,106514 | +24,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,07318 | +23,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,059568 | +22,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,04467 | +22,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,031115 | +21,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,013822 | +21,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,955219 | +18,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,936244 | +18,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,913843 | +17,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,885867 | +15,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,928417 | +17,69% | +28,78% |
| out/2025 | 2,903065 | +16,67% | +27,44% |
| set/2025 | 2,880847 | +15,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,862127 | +15,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,827794 | +13,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,837009 | +14,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,807543 | +12,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,751131 | +10,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,679338 | +7,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,639683 | +6,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,633289 | +5,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,608284 | +4,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,661136 | +6,95% | +12,97% |
| out/2024 | 2,646055 | +6,34% | +12,08% |
| set/2024 | 2,645528 | +6,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,663893 | +7,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,631678 | +5,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,576419 | +3,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,564872 | +3,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,548398 | +2,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,618653 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,581228 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,556314 | +2,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,576491 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,524268 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 2,451389 | -1,48% | +1,00% |
| set/2023 | 2,488308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,106514
- Patrimônio líquido
- R$ 3.840.429,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.721.837,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itamaraty II FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.839.628,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.