Fundo de investimento
Western Asset Tropical FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.339.084/0001-95
Western Asset Tropical FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.948.579,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,7% em títulos públicos e 23,4% em operações compromissadas, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 110.615.850,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,7%R$ 25.012.156,93
- Operações Compromissadas23,4%R$ 15.945.278,82
- Debêntures19,7%R$ 13.391.385,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,4%R$ 9.808.177,39
- Cotas de Fundos5,7%R$ 3.908.791,14
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 34.258,08
Maiores posições
- 134,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,2%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
SCANIA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO TOYOTA BR
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,0%
BANCO STELLANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 118 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,25%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,25% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,50% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,374309 | +43,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,337608 | +42,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,292259 | +40,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,239203 | +38,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,194684 | +37,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,147114 | +35,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,101445 | +34,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,065855 | +33,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,028051 | +31,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,977061 | +30,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,932308 | +28,75% | +28,78% |
| out/2025 | 3,891308 | +27,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3,841376 | +25,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,795544 | +24,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,750568 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,706847 | +21,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,665436 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,625154 | +18,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,583037 | +17,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,548575 | +16,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,512308 | +15,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,47693 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,450608 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 3,425661 | +12,16% | +12,08% |
| set/2024 | 3,397427 | +11,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,370692 | +10,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,343956 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,308676 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,285923 | +7,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,256756 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,234894 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,20776 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,182548 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,149928 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,118743 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 3,080735 | +0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 3,054251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,374309
- Patrimônio líquido
- R$ 68.948.579,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 51.677.588,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Tropical FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.920.453,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.