Fundo de investimento
Xon 2013 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.342.780/0001-50
Xon 2013 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.769.594,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em títulos públicos e 26,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.181.365,98 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,9%R$ 10.709.855,35
- Cotas de Fundos26,1%R$ 3.779.660,24
- Disponibilidades0,0%R$ 4.881,95
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 173,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,89%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 223% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +12,89% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +6,31% | 30,53% | 21% |
| 36 meses | +14,50% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,253717 | +14,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,210533 | +12,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,181074 | +11,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,160217 | +10,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,173622 | +10,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,165045 | +10,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,13411 | +8,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,125156 | +8,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,094484 | +6,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,078977 | +6,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,067207 | +5,42% | +28,78% |
| out/2025 | 2,028564 | +3,45% | +27,44% |
| set/2025 | 2,006431 | +2,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,996394 | +1,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,979105 | +0,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,96824 | +0,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,945668 | -0,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,914554 | -2,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,875001 | -4,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,128784 | +8,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,102236 | +7,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,072577 | +5,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,11049 | +7,62% | +12,97% |
| out/2024 | 2,113659 | +7,79% | +12,08% |
| set/2024 | 2,12197 | +8,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,12002 | +8,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,09339 | +6,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,053208 | +4,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,055555 | +4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,049671 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,09463 | +6,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,082811 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,07167 | +5,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,086602 | +6,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,024871 | +3,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,93937 | -1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,960969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,253717
- Patrimônio líquido
- R$ 14.769.594,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xon 2013 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.760.672,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.