Fundo de investimento
Klyp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Invest em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.412.436/0001-90
Klyp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Invest em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.770.632,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.192.904,57 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 2.753.346,23
- Disponibilidades0,2%R$ 4.717,04
- Valores a receber0,0%R$ 1.374,61
Maiores posições
- 167,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,3%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 32,3%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,02%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,02% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +32,88% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +43,80% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,961914 | +44,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,941169 | +43,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,914554 | +42,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,885173 | +41,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,857561 | +40,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,830526 | +39,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,804162 | +38,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,657127 | +32,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,631237 | +32,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,598872 | +30,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,566166 | +29,67% | +28,78% |
| out/2025 | 3,539323 | +28,70% | +27,44% |
| set/2025 | 3,499399 | +27,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,474757 | +26,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,44856 | +25,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,420889 | +24,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,396713 | +23,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,122344 | +13,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,101089 | +12,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,081668 | +12,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,061899 | +11,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,042545 | +10,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,028522 | +10,12% | +12,97% |
| out/2024 | 3,014411 | +9,61% | +12,08% |
| set/2024 | 2,998909 | +9,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,981605 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,921656 | +6,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,89414 | +5,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,879202 | +4,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,861174 | +4,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,899893 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,870109 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,864225 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,882669 | +4,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,808648 | +2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 2,732589 | -0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 2,750124 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,961914
- Patrimônio líquido
- R$ 2.770.632,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Klyp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Invest em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.769.739,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.