Fundo de investimento
Legacy Absoluto Multimercado Seleção FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.412.460/0001-20
Legacy Absoluto Multimercado Seleção FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.061.779,58, distribuído entre 1.159 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Legacy Capital Absoluto P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.981.531,91 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ABSOLUTO P FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 18.051.467/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 55.348.851,50
- Valores a receber0,2%R$ 113.098,80
- Operações Compromissadas0,2%R$ 92.660,60
Maiores posições
- 199,9%
LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,64%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +5,38% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +10,64% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +16,39% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +14,65% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 29,668501 | +16,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,296622 | +14,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,055739 | +13,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,389682 | +14,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,162308 | +14,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,742908 | +12,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,038063 | +9,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,082074 | +13,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,587917 | +11,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,153896 | +10,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,871152 | +9,02% | +28,78% |
| out/2025 | 27,591073 | +7,93% | +27,44% |
| set/2025 | 27,236223 | +6,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,816474 | +4,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,291122 | +2,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,420551 | +3,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,774739 | +0,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,333523 | -0,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,651964 | -3,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,350602 | -4,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,372323 | -4,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,098799 | -5,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 24,254219 | -5,12% | +12,97% |
| out/2024 | 24,761676 | -3,14% | +12,08% |
| set/2024 | 25,804024 | +0,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,489552 | -0,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,562099 | -0,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,195012 | -1,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,551694 | -0,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,680482 | +0,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,911978 | +1,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,756519 | +0,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,553514 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,438358 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,737795 | +0,68% | +1,92% |
| out/2023 | 24,607656 | -3,74% | +1,00% |
| set/2023 | 25,564045 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 29,668501
- Patrimônio líquido
- R$ 55.061.779,58
- Cotistas
- 1.159
- Volatilidade (12 meses)
- 5,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.090.633,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Absoluto Multimercado Seleção FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.414.104,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.