Fundo de investimento

Fof Multi Global Equities Ações Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada

CNPJ 17.412.472/0001-54

Fof Multi Global Equities Ações Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.740.899,83, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,37%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Fund Of Funds Multi Global Equities Ações Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 235.639.392,07 em 22/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.411.754/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,1%R$ 253.935.626,46
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 4.291.829,97
  • Títulos Públicos0,8%R$ 2.085.820,02
  • Valores a receber0,3%R$ 694.828,12
  • Disponibilidades0,1%R$ 377.661,16

Maiores posições

  1. 1

    3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 13533,105924

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,7%
  2. 2

    3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 29116,815427

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,7%
  3. 3

    3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 40586,491465

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,1%
  4. 4

    3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 66691,477682

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,5%
  5. 5

    3CDCOLCI - HARRIS ASS US EQ FUN - LU0130102931 - NATIXIS - 5397,494235

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  6. 6

    3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 73256,595952

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,0%
  7. 7

    3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 124430,984378

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  8. 8

    3TRPUSCQ - T ROWE PRICE US - LU0929966207 - TRPG - 75188,024655

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,7%
  9. 9

    3GUINNES - GUINNESS GLOB EQ INC - IE00BVYPNX17 - GUGL - 78791,865928

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  10. 10

    3VANSTOC - VANGUARD-JPN STK IND - IE0007292422 - VANE - 3952,588956

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,37%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,15%0,88%-245%
No ano+2,68%10,28%26%
12 meses+8,37%15,64%54%
24 meses+17,21%30,53%56%
36 meses+61,72%45,15%137%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202668,830352+66,23%+43,75%
ago/202670,340524+69,88%+42,50%
jul/202667,231242+62,37%+40,96%
jun/202667,223675+62,35%+39,27%
mai/202665,336743+57,79%+37,73%
abr/202662,76458+51,58%+36,27%
mar/202660,556801+46,25%+34,80%
fev/202664,680843+56,21%+33,18%
jan/202665,867772+59,07%+31,87%
dez/202567,034284+61,89%+30,35%
nov/202564,516964+55,81%+28,78%
out/202564,888376+56,71%+27,44%
set/202563,456975+53,25%+25,83%
ago/202563,515424+53,39%+24,32%
jul/202564,539366+55,87%+22,89%
jun/202562,337583+50,55%+21,34%
mai/202562,865849+51,82%+20,02%
abr/202558,786031+41,97%+18,67%
mar/202558,833968+42,09%+17,43%
fev/202563,352613+53,00%+16,31%
jan/202563,110495+52,42%+15,17%
dez/202463,674522+53,78%+14,02%
nov/202464,052758+54,69%+12,97%
out/202459,256619+43,11%+12,08%
set/202457,300491+38,38%+11,05%
ago/202458,723075+41,82%+10,13%
jul/202457,016143+37,70%+9,18%
jun/202455,606364+34,29%+8,20%
mai/202451,8469+25,21%+7,35%
abr/202449,90995+20,54%+6,47%
mar/202450,126978+21,06%+5,53%
fev/202448,175849+16,35%+4,66%
jan/202446,048295+11,21%+3,83%
dez/202344,372648+7,16%+2,83%
nov/202342,885512+3,57%+1,92%
out/202340,302118-2,67%+1,00%
set/202341,4068180,00%0,00%
Cota
68,830352
Patrimônio líquido
R$ 45.740.899,83
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
11,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.610.880,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fof Multi Global Equities Ações Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 45.550.722,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.