Fundo de investimento

Itaú Vértice Renda Fixa Imab Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.412.543/0001-19

Itaú Vértice Renda Fixa Imab Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 806.696.165,79, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 88,4% em títulos públicos e 11,5% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.251.004,38 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,4%R$ 688.831.792,53
  • Cotas de Fundos11,5%R$ 89.735.847,99
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 665.488,41
  • Valores a receber0,0%R$ 21.252,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.281,50

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,4%
  2. 2

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,5%
  3. 3

    IMABETF11 - IT NOW ID ETF IMA-B - IMABETF11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 5

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 5 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,21%0,88%252%
No ano+9,08%10,28%88%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+18,27%30,53%60%
36 meses+24,28%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,486716+25,49%+43,75%
ago/20263,411393+22,78%+42,50%
jul/20263,358395+20,87%+40,96%
jun/20263,32622+19,72%+39,27%
mai/20263,361408+20,98%+37,73%
abr/20263,351066+20,61%+36,27%
mar/20263,291466+18,46%+34,80%
fev/20263,286157+18,27%+33,18%
jan/20263,228355+16,19%+31,87%
dez/20253,196553+15,05%+30,35%
nov/20253,186899+14,70%+28,78%
out/20253,123139+12,41%+27,44%
set/20253,090925+11,25%+25,83%
ago/20253,074507+10,66%+24,32%
jul/20253,049105+9,74%+22,89%
jun/20253,073594+10,62%+21,34%
mai/20253,034395+9,21%+20,02%
abr/20252,983648+7,39%+18,67%
mar/20252,927339+5,36%+17,43%
fev/20252,874881+3,47%+16,31%
jan/20252,861012+2,97%+15,17%
dez/20242,831422+1,91%+14,02%
nov/20242,908246+4,67%+12,97%
out/20242,908187+4,67%+12,08%
set/20242,927921+5,38%+11,05%
ago/20242,948207+6,11%+10,13%
jul/20242,933601+5,58%+9,18%
jun/20242,874058+3,44%+8,20%
mai/20242,902641+4,47%+7,35%
abr/20242,865098+3,12%+6,47%
mar/20242,912694+4,83%+5,53%
fev/20242,910404+4,75%+4,66%
jan/20242,895069+4,20%+3,83%
dez/20232,908793+4,69%+2,83%
nov/20232,831534+1,91%+1,92%
out/20232,759645-0,68%+1,00%
set/20232,7784470,00%0,00%
Cota
3,486716
Patrimônio líquido
R$ 806.696.165,79
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.679.628,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Vértice Renda Fixa Imab Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 806.462.506,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.