Fundo de investimento
Nimport FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.417.026/0001-32
Nimport FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 323.886.618,51, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,56%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 564.717.625,03 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,56%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +5,88% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +11,56% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +27,46% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +37,46% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,568521 | +36,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,508813 | +34,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,41571 | +32,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,451356 | +33,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,35599 | +30,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,302509 | +28,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,236641 | +26,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,481264 | +34,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,391919 | +31,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,314828 | +29,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,279142 | +28,11% | +28,78% |
| out/2025 | 4,247193 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 4,160059 | +24,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,094987 | +22,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,986404 | +19,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,994788 | +19,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,920839 | +17,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,921248 | +17,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,881313 | +16,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,893551 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,856081 | +15,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,879666 | +16,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,794041 | +13,59% | +12,97% |
| out/2024 | 3,717771 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 3,653054 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,584377 | +7,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,533274 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,449399 | +3,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,394325 | +1,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,407138 | +2,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,441972 | +3,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,397153 | +1,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,382938 | +1,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,372044 | +0,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,317654 | -0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 3,346393 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 3,34011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,568521
- Patrimônio líquido
- R$ 323.886.618,51
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- 4,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 212.615.269,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nimport FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 324.314.973,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.