Fundo de investimento

Fundo de Investimento Multimercado Tannat

CNPJ 17.423.287/0001-65

Fundo de Investimento Multimercado Tannat é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 290.465.875,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em títulos públicos e 5,1% em cotas de fundos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 253.257.797,43 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,2%R$ 257.088.930,07
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 14.131.606,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 6.431.864,47
  • Debêntures0,5%R$ 1.276.342,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.534,29
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    89,4%
  2. 2

    ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  3. 3

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  9. 9

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,29%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+15,29%15,64%98%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+45,69%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,520294+44,47%+43,75%
ago/20263,489048+43,19%+42,50%
jul/20263,452114+41,68%+40,96%
jun/20263,410268+39,96%+39,27%
mai/20263,379362+38,69%+37,73%
abr/20263,341588+37,14%+36,27%
mar/20263,309095+35,81%+34,80%
fev/20263,276144+34,45%+33,18%
jan/20263,241449+33,03%+31,87%
dez/20253,200918+31,37%+30,35%
nov/20253,167526+30,00%+28,78%
out/20253,127934+28,37%+27,44%
set/20253,090467+26,83%+25,83%
ago/20253,053488+25,32%+24,32%
jul/20253,014827+23,73%+22,89%
jun/20252,97704+22,18%+21,34%
mai/20252,944041+20,82%+20,02%
abr/20252,910936+19,47%+18,67%
mar/20252,880075+18,20%+17,43%
fev/20252,853585+17,11%+16,31%
jan/20252,825357+15,95%+15,17%
dez/20242,795757+14,74%+14,02%
nov/20242,77238+13,78%+12,97%
out/20242,750175+12,87%+12,08%
set/20242,725166+11,84%+11,05%
ago/20242,702065+10,89%+10,13%
jul/20242,677612+9,89%+9,18%
jun/20242,652448+8,86%+8,20%
mai/20242,629888+7,93%+7,35%
abr/20242,607304+7,01%+6,47%
mar/20242,585312+6,10%+5,53%
fev/20242,562322+5,16%+4,66%
jan/20242,541236+4,29%+3,83%
dez/20232,517804+3,33%+2,83%
nov/20232,488104+2,11%+1,92%
out/20232,457606+0,86%+1,00%
set/20232,4366170,00%0,00%
Cota
3,520294
Patrimônio líquido
R$ 290.465.875,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.304.182,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Multimercado Tannat

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 290.387.160,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.