Fundo de investimento

Bb Multimercado Schroder Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 17.431.816/0001-72

Bb Multimercado Schroder Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 447.495.148,13, distribuído entre 62 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,30%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,8% em investimento no exterior e 48,2% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 510.088.329,39 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior50,8%R$ 367.785.363,37
  • Valores a receber48,2%R$ 348.875.335,29
  • Disponibilidades1,0%R$ 7.088.482,70

Maiores posições

  1. 1

    COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

    Outros · Investimento no Exterior

    98,1%
  2. 1 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,30%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,82%0,88%-321%
No ano+1,77%10,28%17%
12 meses+9,30%15,64%59%
24 meses+25,13%30,53%82%
36 meses+74,93%45,15%166%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,534638+78,42%+43,75%
ago/20268,781929+83,59%+42,50%
jul/20268,172126+70,84%+40,96%
jun/20268,166474+70,72%+39,27%
mai/20268,020591+67,67%+37,73%
abr/20267,785084+62,75%+36,27%
mar/20267,290027+52,40%+34,80%
fev/20267,927566+65,73%+33,18%
jan/20268,148985+70,36%+31,87%
dez/20258,385855+75,31%+30,35%
nov/20258,052731+68,34%+28,78%
out/20258,107556+69,49%+27,44%
set/20257,854547+64,20%+25,83%
ago/20257,808621+63,24%+24,32%
jul/20258,039191+68,06%+22,89%
jun/20257,625091+59,40%+21,34%
mai/20257,614232+59,18%+20,02%
abr/20256,975544+45,83%+18,67%
mar/20256,887135+43,98%+17,43%
fev/20257,508114+56,96%+16,31%
jan/20257,656519+60,06%+15,17%
dez/20247,713694+61,26%+14,02%
nov/20247,57225+58,30%+12,97%
out/20247,026157+46,88%+12,08%
set/20246,635207+38,71%+11,05%
ago/20246,82058+42,59%+10,13%
jul/20246,632732+38,66%+9,18%
jun/20246,649443+39,01%+8,20%
mai/20246,020975+25,87%+7,35%
abr/20245,75765+20,37%+6,47%
mar/20245,736248+19,92%+5,53%
fev/20245,501421+15,01%+4,66%
jan/20245,301672+10,83%+3,83%
dez/20235,069+5,97%+2,83%
nov/20234,94404+3,36%+1,92%
out/20234,667272-2,43%+1,00%
set/20234,783480,00%0,00%
Cota
8,534638
Patrimônio líquido
R$ 447.495.148,13
Cotistas
62
Volatilidade (12 meses)
15,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 65.154.102,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Multimercado Schroder Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 450.984.970,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.