Fundo de investimento
Btgp Access Spx Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 17.447.468/0001-21
Btgp Access Spx Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.008.910,94, distribuído entre 298 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,81%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,48% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 133.554.756,90 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,81%171% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,36% | 0,88% | 383% |
| No ano | +14,88% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +26,81% | 15,64% | 171% |
| 24 meses | +71,29% | 30,53% | 233% |
| 36 meses | +95,39% | 45,15% | 211% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,496309 | +95,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,252787 | +88,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,125134 | +85,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,928468 | +80,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,832917 | +78,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,987907 | +82,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,874359 | +79,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,885992 | +79,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,79822 | +77,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,525114 | +70,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,364012 | +65,83% | +28,78% |
| out/2025 | 6,204041 | +61,66% | +27,44% |
| set/2025 | 6,046181 | +57,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,911384 | +54,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,549292 | +44,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,602589 | +45,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,504076 | +43,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,136523 | +33,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,750244 | +23,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,533566 | +18,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,539696 | +18,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,305063 | +12,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,323328 | +12,65% | +12,97% |
| out/2024 | 4,323499 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 4,281093 | +11,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,376325 | +14,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,322895 | +12,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,206926 | +9,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,205683 | +9,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,203103 | +9,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,358493 | +13,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,242413 | +10,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,143691 | +7,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,235376 | +10,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,084139 | +6,42% | +1,92% |
| out/2023 | 3,818901 | -0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 3,837729 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,496309
- Patrimônio líquido
- R$ 178.008.910,94
- Cotistas
- 298
- Volatilidade (12 meses)
- 10,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.281.242,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Access Spx Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 179.206.099,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.