Fundo de investimento

Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada

CNPJ 17.472.972/0001-81

Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.062.185,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,5% em títulos públicos e 32,9% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 140.995.303,68 em 05/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,5%R$ 94.712.163,30
  • Operações Compromissadas32,9%R$ 55.124.322,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 15.279.907,72
  • Debêntures1,4%R$ 2.365.523,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.714,36
  • Valores a receber0,0%R$ 7.115,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    32,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,3%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  5. 5

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  8. 8

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  10. 10

    BANCO RCI BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+28,50%30,53%93%
36 meses+42,24%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635.080,682409+41,05%+43,75%
ago/202634.753,445691+39,74%+42,50%
jul/202634.396,228372+38,30%+40,96%
jun/202634.018,283573+36,78%+39,27%
mai/202633.707,775441+35,53%+37,73%
abr/202633.369,163048+34,17%+36,27%
mar/202632.989,478331+32,64%+34,80%
fev/202632.595,935234+31,06%+33,18%
jan/202632.271,058775+29,75%+31,87%
dez/202531.915,591926+28,33%+30,35%
nov/202531.572,479789+26,95%+28,78%
out/202531.255,167375+25,67%+27,44%
set/202530.891,924386+24,21%+25,83%
ago/202530.567,568383+22,91%+24,32%
jul/202530.247,350247+21,62%+22,89%
jun/202529.930,142926+20,34%+21,34%
mai/202529.643,365082+19,19%+20,02%
abr/202529.332,764182+17,94%+18,67%
mar/202528.994,56034+16,58%+17,43%
fev/202528.709,777186+15,44%+16,31%
jan/202528.434,658915+14,33%+15,17%
dez/202428.120,853666+13,07%+14,02%
nov/202427.941,844336+12,35%+12,97%
out/202427.741,257399+11,54%+12,08%
set/202427.497,746073+10,56%+11,05%
ago/202427.299,387952+9,76%+10,13%
jul/202427.074,098199+8,86%+9,18%
jun/202426.829,369785+7,88%+8,20%
mai/202426.639,229611+7,11%+7,35%
abr/202426.408,606167+6,18%+6,47%
mar/202426.223,702871+5,44%+5,53%
fev/202426.002,270849+4,55%+4,66%
jan/202425.786,876866+3,68%+3,83%
dez/202325.537,917278+2,68%+2,83%
nov/202325.318,199039+1,80%+1,92%
out/202325.071,393051+0,81%+1,00%
set/202324.870,7737080,00%0,00%
Cota
35.080,682409
Patrimônio líquido
R$ 169.062.185,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.976.254,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 168.978.089,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.