Fundo de investimento

Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 17.488.514/0001-30

Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 251.608.214,84, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 260.397.349,20 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,9%R$ 2.197.605.177,21
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 278.143.653,29
  • Investimento no Exterior2,1%R$ 53.263.114,74
  • Ações0,7%R$ 18.871.313,00
  • Valores a receber0,4%R$ 8.985.113,71
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 589.028,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    801,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    94,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,3%
  4. 4

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,3%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,5%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+34,09%30,53%112%
36 meses+53,61%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,978405+54,64%+43,75%
ago/20263,922118+52,45%+42,50%
jul/20263,865011+50,23%+40,96%
jun/20263,842542+49,36%+39,27%
mai/20263,842686+49,36%+37,73%
abr/20263,830664+48,90%+36,27%
mar/20263,797491+47,61%+34,80%
fev/20263,90375+51,74%+33,18%
jan/20263,833164+48,99%+31,87%
dez/20253,708115+44,13%+30,35%
nov/20253,700516+43,84%+28,78%
out/20253,641271+41,53%+27,44%
set/20253,577211+39,04%+25,83%
ago/20253,47239+34,97%+24,32%
jul/20253,415704+32,77%+22,89%
jun/20253,443202+33,84%+21,34%
mai/20253,371182+31,04%+20,02%
abr/20253,334576+29,61%+18,67%
mar/20253,157851+22,74%+17,43%
fev/20253,149484+22,42%+16,31%
jan/20253,083959+19,87%+15,17%
dez/20243,055132+18,75%+14,02%
nov/20243,040721+18,19%+12,97%
out/20243,021794+17,46%+12,08%
set/20243,040259+18,17%+11,05%
ago/20242,966886+15,32%+10,13%
jul/20242,920921+13,54%+9,18%
jun/20242,846043+10,62%+8,20%
mai/20242,761757+7,35%+7,35%
abr/20242,72905+6,08%+6,47%
mar/20242,757458+7,18%+5,53%
fev/20242,695672+4,78%+4,66%
jan/20242,713458+5,47%+3,83%
dez/20232,698191+4,88%+2,83%
nov/20232,617283+1,73%+1,92%
out/20232,56506-0,30%+1,00%
set/20232,5727020,00%0,00%
Cota
3,978405
Patrimônio líquido
R$ 251.608.214,84
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
6,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.377.566,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 251.697.388,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.