Fundo de investimento
Bradesco Master Ibrx FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 17.488.659/0001-31
Bradesco Master Ibrx FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.861.223,59, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,51%, o equivalente a 189% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,6% em ações e 5,5% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.954.089,28 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações90,6%R$ 6.221.675,45
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,5%R$ 376.973,89
- Operações Compromissadas2,9%R$ 199.212,83
- Valores a receber0,8%R$ 56.177,82
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 112,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 211,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 36,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 46,2%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 54,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,0%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,51%189% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,18% | 0,88% | 477% |
| No ano | +13,11% | 10,28% | 127% |
| 12 meses | +29,51% | 15,64% | 189% |
| 24 meses | +35,15% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +56,38% | 45,15% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,783171 | +55,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,631466 | +49,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,636007 | +49,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,523835 | +44,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,5625 | +46,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,85471 | +58,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,870141 | +59,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,906226 | +60,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,7612 | +54,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,344697 | +37,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,300844 | +35,71% | +28,78% |
| out/2025 | 3,102363 | +27,55% | +27,44% |
| set/2025 | 3,028971 | +24,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,921129 | +20,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,740135 | +12,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,870779 | +18,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,833975 | +16,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,787167 | +14,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,698678 | +10,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,558805 | +5,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,626683 | +8,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,504066 | +2,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,607047 | +7,19% | +12,97% |
| out/2024 | 2,685976 | +10,43% | +12,08% |
| set/2024 | 2,724516 | +12,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,79921 | +15,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,642354 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,559517 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,526618 | +3,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,605832 | +7,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,670591 | +9,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,694257 | +10,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,655222 | +9,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,772635 | +14,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,629614 | +8,12% | +1,92% |
| out/2023 | 2,342607 | -3,68% | +1,00% |
| set/2023 | 2,432206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,783171
- Patrimônio líquido
- R$ 8.861.223,59
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 17,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.167.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Master Ibrx FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.945.996,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.