Fundo de investimento

Bradesco Ii-A FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 17.488.691/0001-17

Bradesco Ii-A FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.095.607.842,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bradesco Máster IV Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 14,1% em operações compromissadas, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.219.279.776,15 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.961/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,0%R$ 5.935.715.359,00
  • Operações Compromissadas14,1%R$ 1.044.782.582,88
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 418.107.605,51
  • Debêntures0,2%R$ 15.982.374,33
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 4.786.680,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.237.221,86

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  10. 10

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,22%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+8,63%10,28%84%
12 meses+13,22%15,64%85%
24 meses+25,32%30,53%83%
36 meses+36,16%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,739662+35,30%+43,75%
ago/20262,716323+34,15%+42,50%
jul/20262,689022+32,80%+40,96%
jun/20262,661253+31,43%+39,27%
mai/20262,64273+30,52%+37,73%
abr/20262,617793+29,28%+36,27%
mar/20262,584898+27,66%+34,80%
fev/20262,574206+27,13%+33,18%
jan/20262,550652+25,97%+31,87%
dez/20252,52192+24,55%+30,35%
nov/20252,497928+23,36%+28,78%
out/20252,471784+22,07%+27,44%
set/20252,444382+20,72%+25,83%
ago/20252,419684+19,50%+24,32%
jul/20252,396159+18,34%+22,89%
jun/20252,372041+17,15%+21,34%
mai/20252,35132+16,12%+20,02%
abr/20252,328078+14,98%+18,67%
mar/20252,3042+13,80%+17,43%
fev/20252,286002+12,90%+16,31%
jan/20252,267483+11,98%+15,17%
dez/20242,246436+10,94%+14,02%
nov/20242,230712+10,17%+12,97%
out/20242,217714+9,53%+12,08%
set/20242,20096+8,70%+11,05%
ago/20242,186147+7,97%+10,13%
jul/20242,173225+7,33%+9,18%
jun/20242,158154+6,58%+8,20%
mai/20242,146252+6,00%+7,35%
abr/20242,134121+5,40%+6,47%
mar/20242,121188+4,76%+5,53%
fev/20242,106288+4,02%+4,66%
jan/20242,092762+3,36%+3,83%
dez/20232,075283+2,49%+2,83%
nov/20232,05765+1,62%+1,92%
out/20232,038166+0,66%+1,00%
set/20232,0248280,00%0,00%
Cota
2,739662
Patrimônio líquido
R$ 1.095.607.842,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 218.076.543,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ii-A FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.095.755.175,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.