Fundo de investimento
Bradesco Máster Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.488.970/0001-80
Bradesco Máster Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.086.870,24, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 26,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 137.038.422,90 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 103.296.406,15
- Cotas de Fundos26,0%R$ 36.890.882,33
- Operações Compromissadas0,9%R$ 1.244.014,54
- Valores a receber0,5%R$ 682.342,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,1%
ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,40% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +12,61% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +15,34% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,261425 | +19,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,17851 | +16,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,121147 | +14,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,099535 | +13,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,165642 | +16,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,17174 | +16,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,102793 | +14,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,130469 | +15,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,063476 | +12,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,036748 | +11,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,04383 | +11,84% | +28,78% |
| out/2025 | 2,957433 | +8,66% | +27,44% |
| set/2025 | 2,932862 | +7,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,925617 | +7,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,907358 | +6,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,922543 | +7,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,904185 | +6,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,815079 | +3,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,749316 | +1,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,694884 | -0,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,684927 | -1,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,660809 | -2,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,778443 | +2,08% | +12,97% |
| out/2024 | 2,78945 | +2,49% | +12,08% |
| set/2024 | 2,851803 | +4,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,896338 | +6,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,846777 | +4,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,794552 | +2,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,82489 | +3,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,820375 | +3,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,876949 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,888051 | +6,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,86796 | +5,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,918514 | +7,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,805312 | +3,07% | +1,92% |
| out/2023 | 2,720715 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 2,721709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,261425
- Patrimônio líquido
- R$ 132.086.870,24
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 6,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.949.974,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 132.094.935,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.