Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado Exclusivo Beta - Resp Limitada

CNPJ 17.489.019/0001-46

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado Exclusivo Beta - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.492.522.213,68, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.277.925.981,76 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
  • Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
  • Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 530 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,55%10,28%103%
12 meses+16,00%15,64%102%
24 meses+31,32%30,53%103%
36 meses+47,41%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,738405+45,87%+43,75%
ago/20263,704924+44,56%+42,50%
jul/20263,663688+42,95%+40,96%
jun/20263,617743+41,16%+39,27%
mai/20263,576578+39,56%+37,73%
abr/20263,536249+37,98%+36,27%
mar/20263,498028+36,49%+34,80%
fev/20263,456973+34,89%+33,18%
jan/20263,422098+33,53%+31,87%
dez/20253,381555+31,95%+30,35%
nov/20253,340034+30,33%+28,78%
out/20253,304924+28,96%+27,44%
set/20253,263206+27,33%+25,83%
ago/20253,222808+25,75%+24,32%
jul/20253,185484+24,30%+22,89%
jun/20253,144626+22,70%+21,34%
mai/20253,109416+21,33%+20,02%
abr/20253,073394+19,92%+18,67%
mar/20253,040776+18,65%+17,43%
fev/20253,010624+17,47%+16,31%
jan/20252,980756+16,31%+15,17%
dez/20242,948819+15,06%+14,02%
nov/20242,92334+14,07%+12,97%
out/20242,899526+13,14%+12,08%
set/20242,872341+12,08%+11,05%
ago/20242,846713+11,08%+10,13%
jul/20242,820485+10,05%+9,18%
jun/20242,792623+8,97%+8,20%
mai/20242,769069+8,05%+7,35%
abr/20242,744909+7,10%+6,47%
mar/20242,719076+6,10%+5,53%
fev/20242,693802+5,11%+4,66%
jan/20242,669777+4,17%+3,83%
dez/20232,640077+3,01%+2,83%
nov/20232,615385+2,05%+1,92%
out/20232,58976+1,05%+1,00%
set/20232,5628390,00%0,00%
Cota
3,738405
Patrimônio líquido
R$ 1.492.522.213,68
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 204.937.695,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado Exclusivo Beta - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.453.803.042,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.