Fundo de investimento
Quiron Classe de Investimento Renda Fixa Ima-B 5+ Resp Limitada
CNPJ 17.490.583/0001-89
Quiron Classe de Investimento Renda Fixa Ima-B 5+ Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.936.228,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 94.588.813,06 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 103.558.587,11
- Operações Compromissadas0,2%R$ 208.586,25
- Valores a receber0,0%R$ 18.503,40
- Disponibilidades0,0%R$ 9.581,49
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,84%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 295% |
| No ano | +7,45% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,84% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +13,20% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +16,50% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,410128 | +18,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,324038 | +15,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,265278 | +13,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,241313 | +12,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,309407 | +15,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,316424 | +15,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,245286 | +13,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,271076 | +13,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,199856 | +11,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,173722 | +10,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,180368 | +10,80% | +28,78% |
| out/2025 | 3,09422 | +7,79% | +27,44% |
| set/2025 | 3,062323 | +6,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,049157 | +6,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,033641 | +5,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,081019 | +7,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,025071 | +5,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,953041 | +2,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,886089 | +0,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,806934 | -2,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,795936 | -2,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,784307 | -3,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,912325 | +1,46% | +12,97% |
| out/2024 | 2,919248 | +1,70% | +12,08% |
| set/2024 | 2,969008 | +3,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,012387 | +4,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,989773 | +4,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,896408 | +0,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,963704 | +3,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,917805 | +1,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,005753 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,022872 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,007931 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,053233 | +6,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,937953 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 2,842038 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,870475 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,410128
- Patrimônio líquido
- R$ 106.936.228,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quiron Classe de Investimento Renda Fixa Ima-B 5+ Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.936.228,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.