Fundo de investimento

Caixa Institucional Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 17.502.937/0001-68

Caixa Institucional Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.416.123.134,15, distribuído entre 343 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,96%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 2.289.161.010,82 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR99,2%R$ 2.356.009.030,61
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 17.184.022,70
  • Valores a receber0,1%R$ 1.481.008,47

Maiores posições

  1. 1

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    11,0%
  2. 2

    APPLE DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,6%
  3. 3

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  4. 4

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  5. 5

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  6. 6

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,4%
  7. 7

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,6%
  8. 8

    TESLA INC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,8%
  9. 9

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,6%
  10. 10

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,3%
  11. 10 maiores de 87 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,96%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,39%0,88%273%
No ano+9,30%10,28%90%
12 meses+20,96%15,64%134%
24 meses+40,27%30,53%132%
36 meses+105,32%45,15%233%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,096328+112,93%+43,75%
ago/202611,813451+107,95%+42,50%
jul/202611,188426+96,95%+40,96%
jun/202611,424635+101,11%+39,27%
mai/202611,494978+102,35%+37,73%
abr/202610,553763+85,78%+36,27%
mar/20269,780529+72,17%+34,80%
fev/202610,157214+78,80%+33,18%
jan/202610,71156+88,56%+31,87%
dez/202511,066634+94,81%+30,35%
nov/202510,731487+88,91%+28,78%
out/202510,983178+93,34%+27,44%
set/202510,392273+82,93%+25,83%
ago/20259,999901+76,03%+24,32%
jul/202510,061224+77,11%+22,89%
jun/20259,489156+67,04%+21,34%
mai/20259,351226+64,61%+20,02%
abr/20258,704003+53,22%+18,67%
mar/20258,662936+52,49%+17,43%
fev/20259,584929+68,72%+16,31%
jan/20259,850589+73,40%+15,17%
dez/202410,290957+81,15%+14,02%
nov/20249,856818+73,51%+12,97%
out/20249,104459+60,27%+12,08%
set/20248,595735+51,31%+11,05%
ago/20248,623707+51,80%+10,13%
jul/20248,575216+50,95%+9,18%
jun/20248,531875+50,19%+8,20%
mai/20247,568251+33,22%+7,35%
abr/20247,087827+24,77%+6,47%
mar/20247,031454+23,77%+5,53%
fev/20246,795127+19,61%+4,66%
jan/20246,394228+12,56%+3,83%
dez/20236,115318+7,65%+2,83%
nov/20235,961019+4,93%+1,92%
out/20235,60138-1,40%+1,00%
set/20235,6808640,00%0,00%
Cota
12,096328
Patrimônio líquido
R$ 2.416.123.134,15
Cotistas
343
Volatilidade (12 meses)
14,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 323.499.531,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Institucional Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.401.592.651,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.