Fundo de investimento
Caixa Fgbp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 17.511.604/0001-03
Caixa Fgbp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 283.735.771,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 17,1% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 358.756.419,71 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,9%R$ 233.250.142,33
- Operações Compromissadas17,1%R$ 48.232.594,16
- Disponibilidades0,0%R$ 10.547,39
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 182,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,23% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,65% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,352698 | +43,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,32403 | +42,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,287855 | +40,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,248568 | +38,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,213047 | +37,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,179224 | +35,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,145469 | +34,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,107635 | +32,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,076934 | +31,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,041641 | +29,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,005274 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 2,974296 | +27,10% | +27,44% |
| set/2025 | 2,937141 | +25,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,902234 | +24,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,869124 | +22,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,83322 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,802565 | +19,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,771159 | +18,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,742942 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,717304 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,69109 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,663437 | +13,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,640339 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 2,619532 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 2,595603 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,574486 | +10,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,552225 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,529494 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,509738 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,489387 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,467779 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,44779 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,428325 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,405348 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,384184 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 2,363022 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 2,340191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,352698
- Patrimônio líquido
- R$ 283.735.771,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 56.145.216,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fgbp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 283.598.830,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.