Fundo de investimento
Bradesco V-A FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.517.268/0001-06
Bradesco V-A FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.009.809.999,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Máster IV Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 14,1% em operações compromissadas, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.111.834.867,78 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.961/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,0%R$ 5.935.715.359,00
- Operações Compromissadas14,1%R$ 1.044.782.582,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 418.107.605,51
- Debêntures0,2%R$ 15.982.374,33
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 4.786.680,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.237.221,86
Maiores posições
- 155,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,32%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,35% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,32% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,67% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +39,96% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,073219 | +38,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,045186 | +37,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,012323 | +36,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,978765 | +34,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,955811 | +33,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,925825 | +32,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,886996 | +30,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,872788 | +29,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,84467 | +28,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,810517 | +27,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,781591 | +25,79% | +28,78% |
| out/2025 | 2,75061 | +24,39% | +27,44% |
| set/2025 | 2,717884 | +22,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,6883 | +21,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,660173 | +20,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,631236 | +18,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,606391 | +17,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,57869 | +16,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,550414 | +15,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,528549 | +14,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,506267 | +13,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,481046 | +12,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,461824 | +11,33% | +12,97% |
| out/2024 | 2,445807 | +10,61% | +12,08% |
| set/2024 | 2,425328 | +9,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,407188 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,39107 | +8,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,372527 | +7,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,357748 | +6,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,342653 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,326619 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,308617 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,292227 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,27129 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,250378 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 2,227471 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 2,211229 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,073219
- Patrimônio líquido
- R$ 3.009.809.999,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 389.877.692,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco V-A FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.010.634.076,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.