Fundo de investimento
Western Asset Imab5 Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.517.577/0001-78
Western Asset Imab5 Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.649.890,41, distribuído entre 2.944 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.128.878,26 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 75.845.783,40
- Disponibilidades0,0%R$ 14.478,04
- Valores a receber0,0%R$ 7.512,50
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.063,92
Maiores posições
- 179,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,07%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,07% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +22,77% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +30,12% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,721044 | +30,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,666222 | +28,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,618128 | +26,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,576103 | +25,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,573537 | +25,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,544319 | +24,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,495836 | +22,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,462668 | +21,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,421958 | +20,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,373275 | +18,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,351484 | +17,57% | +28,78% |
| out/2025 | 3,311948 | +16,19% | +27,44% |
| set/2025 | 3,279613 | +15,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,262077 | +14,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,221267 | +13,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,222504 | +13,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,210747 | +12,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,199615 | +12,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,132551 | +9,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,121679 | +9,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,102582 | +8,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,044937 | +6,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,055009 | +7,17% | +12,97% |
| out/2024 | 3,049234 | +6,97% | +12,08% |
| set/2024 | 3,03415 | +6,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,030903 | +6,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,017286 | +5,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,992431 | +4,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,994793 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,96557 | +4,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,992335 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,973105 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,962551 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,946404 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,899471 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 2,827698 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 2,850544 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,721044
- Patrimônio líquido
- R$ 76.649.890,41
- Cotistas
- 2.944
- Volatilidade (12 meses)
- 2,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.030.307,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Imab5 Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.644.079,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.