Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Maraú - Resp Limitada
CNPJ 17.518.950/0001-05
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Maraú - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.361.139,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em títulos públicos e 15,5% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 106.761.836,18 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,4%R$ 35.634.471,73
- Operações Compromissadas15,5%R$ 7.138.027,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 2.948.504,44
- Debêntures0,4%R$ 194.848,61
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 95.840,67
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 16.344,49
Maiores posições
- 165,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 90,3%
BANCO MERCEDES-
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,15%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,15% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,13% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +37,68% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 306,566643 | +36,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 303,553045 | +35,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 301,363421 | +34,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 298,6676 | +33,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 296,514966 | +32,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 295,22587 | +31,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 291,505132 | +30,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 289,499094 | +29,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 286,925511 | +28,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 283,000924 | +26,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 279,416011 | +24,75% | +28,78% |
| out/2025 | 276,796043 | +23,58% | +27,44% |
| set/2025 | 274,147572 | +22,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 270,938017 | +20,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 268,886369 | +20,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 266,114101 | +18,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 263,514875 | +17,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 261,185157 | +16,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 256,994542 | +14,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 254,829844 | +13,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 251,652378 | +12,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 247,853506 | +10,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 248,279829 | +10,85% | +12,97% |
| out/2024 | 247,100132 | +10,32% | +12,08% |
| set/2024 | 245,901188 | +9,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 244,991251 | +9,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 242,655903 | +8,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 239,78598 | +7,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 239,375271 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 237,34364 | +5,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 236,610607 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 234,981835 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 233,116755 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 231,258721 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 228,499048 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 225,546176 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 223,977168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 306,566643
- Patrimônio líquido
- R$ 46.361.139,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Maraú - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.388.525,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.