Fundo de investimento

Gera FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.518.974/0001-64

Gera FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.305.829,10, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,4% em operações compromissadas e 37,3% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.118.268,02 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas59,4%R$ 31.338.906,73
  • Títulos Públicos37,3%R$ 19.650.160,01
  • Cotas de Fundos3,3%R$ 1.714.277,46
  • Valores a receber0,0%R$ 7.791,24
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 6.415,20
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.815,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    59,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,6%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  4. 4

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  5. 5

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    OPD DOL/NVD6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  7. 7

    OPD DOL/NVD0

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+26,55%30,53%87%
36 meses+38,07%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026350,588023+37,41%+43,75%
ago/2026346,193206+35,68%+42,50%
jul/2026341,928703+34,01%+40,96%
jun/2026338,332862+32,60%+39,27%
mai/2026337,129394+32,13%+37,73%
abr/2026334,268497+31,01%+36,27%
mar/2026329,865266+29,29%+34,80%
fev/2026327,521995+28,37%+33,18%
jan/2026323,683521+26,86%+31,87%
dez/2025319,712817+25,31%+30,35%
nov/2025316,220007+23,94%+28,78%
out/2025313,296486+22,79%+27,44%
set/2025309,734129+21,40%+25,83%
ago/2025306,492916+20,12%+24,32%
jul/2025303,027065+18,77%+22,89%
jun/2025300,809051+17,90%+21,34%
mai/2025297,868813+16,74%+20,02%
abr/2025294,646763+15,48%+18,67%
mar/2025290,037134+13,68%+17,43%
fev/2025287,830323+12,81%+16,31%
jan/2025286,027357+12,10%+15,17%
dez/2024282,925387+10,89%+14,02%
nov/2024282,773513+10,83%+12,97%
out/2024280,820939+10,06%+12,08%
set/2024279,037874+9,36%+11,05%
ago/2024277,04466+8,58%+10,13%
jul/2024275,074067+7,81%+9,18%
jun/2024272,39526+6,76%+8,20%
mai/2024271,242722+6,31%+7,35%
abr/2024268,837774+5,37%+6,47%
mar/2024269,001011+5,43%+5,53%
fev/2024266,744295+4,55%+4,66%
jan/2024264,880952+3,82%+3,83%
dez/2023263,260827+3,18%+2,83%
nov/2023259,880264+1,86%+1,92%
out/2023256,079437+0,37%+1,00%
set/2023255,1451220,00%0,00%
Cota
350,588023
Patrimônio líquido
R$ 57.305.829,10
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
1,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.257.240,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gera FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.379.625,44 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.