Fundo de investimento
Núcleos VI Icatu Vanguarda Alm FIF - Classe de Investimento Rf LP - Respe Limitada
CNPJ 17.545.746/0001-83
Núcleos VI Icatu Vanguarda Alm FIF - Classe de Investimento Rf LP - Respe Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 896.701.296,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 707.960.044,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 815.041.990,35
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.499.579,21
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,83% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +12,75% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +15,58% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10.950,364306 | +18,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 10.898,071127 | +17,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 10.844,909597 | +17,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 10.773,422815 | +16,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 10.658,65529 | +15,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.538,277355 | +13,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 10.392,644148 | +12,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 10.237,822882 | +10,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 10.152,460148 | +9,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 10.061,929118 | +8,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 9.973,706256 | +7,67% | +28,78% |
| out/2025 | 9.911,997881 | +7,01% | +27,44% |
| set/2025 | 9.820,991151 | +6,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 9.739,933945 | +5,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 9.682,556126 | +4,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.588,431772 | +3,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.518,94022 | +2,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 9.426,174079 | +1,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 9.328,046714 | +0,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 9.193,708951 | -0,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 9.078,405772 | -1,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 8.994,308265 | -2,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 9.321,236124 | +0,63% | +12,97% |
| out/2024 | 9.332,057383 | +0,74% | +12,08% |
| set/2024 | 9.544,403401 | +3,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 9.712,313964 | +4,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 9.624,661602 | +3,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 9.282,143616 | +0,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 9.554,557008 | +3,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 9.404,942342 | +1,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 9.728,451407 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 9.804,490325 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 9.761,548628 | +5,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 9.943,025331 | +7,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 9.509,705824 | +2,66% | +1,92% |
| out/2023 | 9.166,30318 | -1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 9.263,088849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10.950,364306
- Patrimônio líquido
- R$ 896.701.296,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 95.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Núcleos VI Icatu Vanguarda Alm FIF - Classe de Investimento Rf LP - Respe Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 896.213.817,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.