Fundo de investimento

Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.554.210/0001-24

Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.702.638,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,19%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,5% em ações e 9,2% em investimento no exterior, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 124.189.192,21 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações64,5%R$ 216.658.788,48
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 31.020.986,25
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,6%R$ 28.846.469,60
  • Operações Compromissadas7,4%R$ 24.975.703,80
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,1%R$ 20.601.312,32
  • Outros (6 categorias)4,1%R$ 13.841.888,73

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA BZ EQ SEG POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,3%
  3. 3

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  4. 4

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,0%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,9%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,5%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,3%
  8. 8

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  10. 10

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  11. 10 maiores de 129 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,19%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+8,50%0,88%969%
No ano-7,18%10,28%-70%
12 meses+7,19%15,64%46%
24 meses+34,18%30,53%112%
36 meses+52,63%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026757,576736+51,65%+43,75%
ago/2026698,247427+39,77%+42,50%
jul/2026697,046809+39,53%+40,96%
jun/2026704,893031+41,10%+39,27%
mai/2026704,718927+41,07%+37,73%
abr/2026793,989279+58,94%+36,27%
mar/2026799,991467+60,14%+34,80%
fev/2026860,004928+72,15%+33,18%
jan/2026848,717347+69,89%+31,87%
dez/2025816,216383+63,39%+30,35%
nov/2025853,106039+70,77%+28,78%
out/2025790,495913+58,24%+27,44%
set/2025758,131778+51,76%+25,83%
ago/2025706,785925+41,48%+24,32%
jul/2025632,124414+26,54%+22,89%
jun/2025665,152581+33,15%+21,34%
mai/2025646,560278+29,43%+20,02%
abr/2025592,994891+18,70%+18,67%
mar/2025536,65923+7,43%+17,43%
fev/2025527,816387+5,66%+16,31%
jan/2025532,901166+6,68%+15,17%
dez/2024508,688967+1,83%+14,02%
nov/2024525,070435+5,11%+12,97%
out/2024556,427819+11,38%+12,08%
set/2024557,11703+11,52%+11,05%
ago/2024564,610425+13,02%+10,13%
jul/2024541,757408+8,45%+9,18%
jun/2024487,422609-2,43%+8,20%
mai/2024483,189838-3,28%+7,35%
abr/2024511,823424+2,46%+6,47%
mar/2024524,664364+5,03%+5,53%
fev/2024538,823031+7,86%+4,66%
jan/2024533,816469+6,86%+3,83%
dez/2023546,683547+9,43%+2,83%
nov/2023509,078424+1,91%+1,92%
out/2023478,953496-4,12%+1,00%
set/2023499,5553940,00%0,00%
Cota
757,576736
Patrimônio líquido
R$ 193.702.638,75
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
22,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 39.510.981,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 195.539.778,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.