Fundo de investimento

Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest No Ext - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.703.320/0001-00

Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest No Ext - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Nextep Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.325.807,52, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,48%, o equivalente a 9% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,25% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEXTEP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.180.840,61 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,1%R$ 25.182.861,90
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 226.148,71
  • Valores a receber0,0%R$ 5.014,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,70

Maiores posições

  1. 1

    GOOGLE

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    17,2%
  2. 2

    Booking Holdings Inc

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    9,4%
  3. 3

    Mastercard Inc

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,9%
  4. 4

    Adyen NV

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,1%
  5. 5

    FED HERMES US TREASU

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,8%
  6. 6

    CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

    Outros · Investimento no Exterior

    7,1%
  7. 7

    Moodys Corp

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,0%
  8. 8

    Progressive Corp/The

    Outros · Investimento no Exterior

    6,9%
  9. 9

    MICROSOFT CORPORATION

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,5%
  10. 10

    Universal Music Group NV

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,0%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,48%9% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-6,39%0,88%-728%
No ano-8,82%10,28%-86%
12 meses+1,48%15,64%9%
24 meses+8,19%30,53%27%
36 meses+48,47%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026615,111138+49,77%+43,75%
ago/2026657,070212+59,99%+42,50%
jul/2026618,81222+50,67%+40,96%
jun/2026615,405873+49,84%+39,27%
mai/2026593,464822+44,50%+37,73%
abr/2026569,776205+38,73%+36,27%
mar/2026549,57476+33,81%+34,80%
fev/2026603,190359+46,87%+33,18%
jan/2026632,168977+53,93%+31,87%
dez/2025674,631604+64,26%+30,35%
nov/2025645,886296+57,27%+28,78%
out/2025632,351133+53,97%+27,44%
set/2025619,47288+50,83%+25,83%
ago/2025606,131775+47,59%+24,32%
jul/2025601,069496+46,35%+22,89%
jun/2025589,598692+43,56%+21,34%
mai/2025626,623663+52,58%+20,02%
abr/2025599,271471+45,92%+18,67%
mar/2025598,201122+45,65%+17,43%
fev/2025656,672615+59,89%+16,31%
jan/2025653,574902+59,14%+15,17%
dez/2024643,210415+56,61%+14,02%
nov/2024622,976832+51,69%+12,97%
out/2024573,66765+39,68%+12,08%
set/2024568,206874+38,35%+11,05%
ago/2024568,537517+38,43%+10,13%
jul/2024552,902041+34,62%+9,18%
jun/2024540,378894+31,58%+8,20%
mai/2024511,706481+24,59%+7,35%
abr/2024489,990088+19,31%+6,47%
mar/2024504,066104+22,73%+5,53%
fev/2024475,786575+15,85%+4,66%
jan/2024434,49954+5,80%+3,83%
dez/2023425,398066+3,58%+2,83%
nov/2023424,827436+3,44%+1,92%
out/2023402,299407-2,05%+1,00%
set/2023410,6984340,00%0,00%
Cota
615,111138
Patrimônio líquido
R$ 27.325.807,52
Cotistas
87
Volatilidade (12 meses)
17,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.907.616,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest No Ext - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 27.167.959,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.