Fundo de investimento
Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 17.709.834/0001-73
Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 375.686.037,47, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 257.655.541,59 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,4%R$ 294.387.481,15
- Operações Compromissadas18,6%R$ 67.235.913,73
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 181,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,09% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,819732 | +43,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,795723 | +42,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,7652 | +40,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,731861 | +39,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,701732 | +37,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,673092 | +36,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,644634 | +34,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,612289 | +33,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,586493 | +31,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,556476 | +30,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,525687 | +28,70% | +28,78% |
| out/2025 | 2,499404 | +27,36% | +27,44% |
| set/2025 | 2,467643 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,437906 | +24,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,409938 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,379395 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,353701 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,327352 | +18,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,303345 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,281636 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,259516 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,23614 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,216663 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 2,199087 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 2,178874 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,161048 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,142222 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,122925 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,106157 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,088856 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,070471 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,053432 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,037016 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,017439 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,999427 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,981557 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,962414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,819732
- Patrimônio líquido
- R$ 375.686.037,47
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.111.946,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bv Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 375.499.896,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.