Fundo de investimento
F&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.735.089/0001-37
F&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.237.700,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em cotas de fundos e 27,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.264.987,96 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,3%R$ 890.744,75
- Títulos Públicos27,2%R$ 335.273,70
- Disponibilidades0,4%R$ 5.104,00
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 172,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,16%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,16% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +27,86% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,41% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,363368 | +39,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 123,457324 | +38,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 122,308446 | +37,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,072852 | +36,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 119,90776 | +34,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 118,687589 | +33,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 117,593274 | +32,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 116,365637 | +30,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 115,384296 | +29,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 114,228513 | +28,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 113,056597 | +27,11% | +28,78% |
| out/2025 | 112,092753 | +26,02% | +27,44% |
| set/2025 | 111,040537 | +24,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 109,901824 | +23,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 108,890826 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 107,734455 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 106,741956 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 105,737131 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 104,078852 | +17,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 103,119705 | +15,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 102,146075 | +14,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 101,133203 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 100,355224 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 99,578805 | +11,96% | +12,08% |
| set/2024 | 98,814191 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 97,26857 | +9,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 96,293067 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 95,243712 | +7,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 94,533408 | +6,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 93,838476 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 93,905432 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 93,004686 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 92,430191 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 91,929216 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 90,631813 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 89,13857 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 88,944859 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,363368
- Patrimônio líquido
- R$ 1.237.700,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
F&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.237.159,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.