Fundo de investimento
Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.757.958/0001-24
Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.563.523.055,76, distribuído entre 97 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,26%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,79% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 870.006.326,21 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 2.949.319.877,12
- Operações Compromissadas0,4%R$ 13.165.570,74
- Títulos Públicos0,1%R$ 1.954.769,00
- Valores a receber0,0%R$ 773.941,82
- Disponibilidades0,0%R$ 11.025,29
Maiores posições
- 193,3%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,26%200% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +19,15% | 10,28% | 186% |
| 12 meses | +31,26% | 15,64% | 200% |
| 24 meses | +59,99% | 30,53% | 196% |
| 36 meses | +109,98% | 45,15% | 244% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,854605 | +119,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 112,995849 | +118,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 109,239589 | +110,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 108,456825 | +109,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 108,91694 | +110,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 102,912899 | +98,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 92,433964 | +78,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 96,630219 | +86,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 96,838076 | +87,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 95,557915 | +84,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 93,757796 | +81,07% | +28,78% |
| out/2025 | 93,427699 | +80,44% | +27,44% |
| set/2025 | 90,563153 | +74,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 86,741863 | +67,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 84,511407 | +63,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 81,956611 | +58,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 77,459542 | +49,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 72,428046 | +39,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 72,872154 | +40,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 76,79743 | +48,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 77,464062 | +49,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 75,454485 | +45,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 76,919554 | +48,55% | +12,97% |
| out/2024 | 72,514271 | +40,05% | +12,08% |
| set/2024 | 72,794078 | +40,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 71,163524 | +37,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 69,366827 | +33,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 68,399267 | +32,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 65,841341 | +27,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 62,579115 | +20,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 65,04881 | +25,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 62,959773 | +21,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 59,549992 | +15,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 58,533819 | +13,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 55,670008 | +7,51% | +1,92% |
| out/2023 | 50,884002 | -1,73% | +1,00% |
| set/2023 | 51,779082 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,854605
- Patrimônio líquido
- R$ 3.563.523.055,76
- Cotistas
- 97
- Volatilidade (12 meses)
- 12,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 535.177.779,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.554.514.122,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.